FCN Tracker
所有示範商品
DEMO-FCN-003Synthetic demo · 模擬示範

ZETA · THETA · LAMBDA

每日記憶式 KO，搭配美式敲入（AKI）：兩檔標的已記錄 KO，落後標的在存續期間跌破 KI、到期時仍低於執行價，因此到期以執行價承接股票。

交易日
2024/11/04
最終評價日
2025/05/05
KO 觀察
每日 · 記憶式
票息
年化 13.20%
示範評價日
2025/06/30
目前狀態
已到期

最終評價日 2025/05/05：表現最差標的 THETA 收在期初價的 78%，低於 85% 執行價，且已發生敲入。以執行價（38.76）承接 THETA 股票。

商品概要

年化票息
13.20%
約每月配息 1.10%
敲出
100%
執行價
85%
敲入
65%
AKI · 每日觀察
天期
6 個月
連結標的
3 檔 · 最差表現
已配息期數
6 / 6
本金的 6.60%

到期時間軸

交易日11/04
KO 起始12/05
敲入事件02/21
最終評價05/05

2025/05/05 到達最終評價日，期間未曾敲出。

價格走勢 · 期初價百分比

模擬收盤價
ZETATHETALAMBDA陰影 = 配息保證期灰色 = 該標的已記錄 KO

連結標的

最終收盤：2025/05/05
標的期初價最終表現KO 100%執行價 85%KI 65%
ZETA
Zeta Synthetic Materials
KO · 12/09
73.4572.72
99%
−1.0%73.45
低於 1.0 個百分點
62.4325
高於 14.0 個百分點
47.7425
THETA
Theta Synthetic Retail
最差 · 低於執行價
45.6035.57
78%
−22.0%45.60
低於 22.0 個百分點
38.76
低於 7.0 個百分點
29.64
LAMBDA
Lambda Synthetic Logistics
KO · 01/27
196.30191.39
97.5%
−2.5%196.30
低於 2.5 個百分點
166.855
高於 12.5 個百分點
127.595

KO 條件

每日 · 記憶式
KO 水準
期初價的 100%
KO 起始日
2024/12/05
觀察方式
每個收盤價
已評估日數
108
  • ZETA已記錄 2024/12/09
  • THETA尚未記錄
  • LAMBDA已記錄 2025/01/27

截至 2025/05/05 尚未敲出。

規則比較——以各種 KO 規則計算同一條模擬路徑
每日 · 記憶式本商品未敲出 · 已記錄 2/3
每日 · 非記憶式未敲出
每月 · 記憶式未敲出 · 已記錄 2/3
每月 · 非記憶式未敲出

使用 lib/fcn.ts 引擎的教學比較；只有標示的規則屬於本商品條款。

結算

承接 THETA 股票，以執行價 38.76（期初價的 85%）計算：本金將轉換為「本金 ÷ 38.76」股。

THETA 收在期初價的 78%，以最終收盤價計算，交付股票約值本金的 91.8%（78% ÷ 85%），未含票息。

票息：6 × 1.10% = 本金的 6.60%，不論結算方式皆照付。

敲入類型的影響——相同最終收盤價，KI 水準 65%
無 KI以執行價承接股票
EKI100% 本金贖回
AKI本商品以執行價承接股票

教學比較。EKI 只以最終收盤價判斷 KI；AKI 觀察存續期間每個交易日的收盤價；無 KI 則僅由執行價決定。

配息期

已無後續配息
期觀察區間配息日票息狀態
111/04 – 12/04配息保證期2024/12/091.10%已配息
212/05 – 01/062025/01/091.10%已配息
301/07 – 02/042025/02/071.10%已配息
402/05 – 03/042025/03/071.10%已配息
503/05 – 04/042025/04/091.10%已配息
604/05 – 05/052025/05/081.10%已配息

配息時程由期初觀察日產生：每月觀察結束日遇週末順延至下一個營業日，配息日為其後 3 個營業日。已配息 6 / 6 期（本金的 6.60%）。